Az Alboran Alap legfontosabb adatai:
- az első jegyzési időszak kezdete: 2024. március 1.
- minimális induló tőke: 8 MEUR
- tervezett nettó eszközérték az 1. év végén: 20 millió EUR
- további jegyzési napok: minden január, március, május, július, szeptember, november második napja
- name value and initial subscription price of shares: 10,000 EUR
- minimális jegyzési összeg és befektetői portfólióméret: 0,4 millió EUR
- a befektetési portfólió közös tulajdona lehetséges
- zárolási időszak (amely alatt a részvény nem váltható vissza): 2 év (730 nap)
- a részvények szabadon átruházhatók más szakmai vagy minősített befektetőkre
- visszaváltási bejelentési határidő: minden év július 2.
- visszaváltás napja: minden év január 2.
- hozamfizetés: a 2. teljes üzleti év zárását követően évente
- tőke visszafizetése: a 6-7. években fokozatosan
- végső visszaváltási dátum: 7 év az első kibocsátás dátumától számítva
- tőkeáttétel: likviditási célból lehetséges, de az eszközök nem terhelhetők meg
- az Alap eszközei ingatlanokban és ingatlanprojekt-társaságok részvényeiben (lekötött eszközök), illetve euró alapú bankszámlákon és befektetésre ajánlott likvid kötvényekben (likvid eszközök) tarthatók
- alapkezelési díj: a rendszeres díj a nettó eszközérték 1,5%-a évente.
- sikerdíj: a 10% számított hozam feletti rész 20%-a (ha a nettó eszközérték éves növekedése a befektetés névértékéhez képest meghaladja a 10%-ot, a nyereség 20%-a 10% felett)
- értékbecslés napja (ingatlanok egyedi átértékelése): minden év december 31.
- nettó eszközérték meghatározása: minden banki napon
- adózás: csak a befektető adóügyi illetősége szerinti országban
Jogi nyilatkozat: Ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek jogi információnak vagy ajánlatnak. Kérjük, kérje a hivatalos ajánlattételi dokumentációt a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.